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삼성증권에서 28일 에스원(012750)에 대해 "Momentum Reviving "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈, 이경록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 에스원(012750)에 대해 "-3분기 매출액은 전년 동기 대비 4% 증가한 5,350억원, 영업이익은 동기간 6% 줄어든 492억원을 기록. 영업이익 기준으로 시장 예상치 소폭 회. 이는 임금인 상 베이스 효과 와 인력충원에 따른 비용 증가 영향. -4분기 계절성 등에 힘입어 실적 개선이 예상되고 연말 배당을 앞두고 긍정적인 주가 예상"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "현 주가는 19년 P/E기준 23배 수준. 글로벌 Peer 그룹 평균 18.8배에 비해 상대적으로 높음. 지만 국내 보안시장 1위 지위는 여 전고, 캡티브 고객사 투자 확대에 따른 안정적 성장 기대감 또한 여전. 한편, 50~60%의 높은 배당성향 기조가 유지된다고 보면 현 주가 기준 시가 배당 수익률은 2.6% 수준. 따라서 주가는 4분기 실적 개선 모멘텀에 따라 안정적인 주가 수익률 기 대. 투자의견 BUY와 목표주가 120,000원 유지함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2019.07.30 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2019.04.26 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2019.01.29 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2018.10.30 목표가 105,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.09.18 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.07.31 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권