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[투데이리포트]에스원, "불어오는 무인화 바…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 31일 에스원(012750)에 대해 "불어오는 무인화 바람, 중심에 에스원이 있다!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 에스원(012750)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 5,169억원(YoY +6.4%, QoQ +4.6%), 영업이익은 525억원(YoY -6.6%, QoQ +17.9%)로 시장기대치에 부합했다. 매출액은 상품판매와 통합보안부문이 두 자리수 성장을 기록하며 호실적을 견인했다. 통합보안부문은 단가 인상분이 반영됐으며, 상품판매부문은 견고한 수주잔고를 기반으로 주요 프로젝트의 매출이 올라오고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 가장 큰 약점이었던, 중장기 성장에 대한 의구심이 새로운 국면을 맞이한 듯 보인다. 아마존고에서 시작된 무인화 바람이 국내 편의점과 주차장에 상륙하고 있기 때문이다. 동사는 편의점 CU와 MOU를 맺고 5개의 무인화 테스트 매장을 운영 중에 있어, 본격화가 예상되는 내년부터는 시스템보안서비스부문의 매출 성장이 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 130,000원까지 높아졌다가 2018년7월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 111,400 | 122,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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