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[투데이리포트]에스원, "초기에 제거한 근로…" OUTPERFORM(DOWNGRADE)-키움증권
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| 키움증권에서 27일 에스원(012750)에 대해 "초기에 제거한 근로기준법 개정 리스크"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 에스원(012750)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 4,943억원(YoY +0.9%, QoQ +2.9%), 영업이익은 445억원(YoY -11.3%, QoQ -22.7%)로 부진한 실적을 기록했다. 매출액은 건물관리부문의 성장에 힘입어 성장세를 유지했지만, 영업이익은 1) 임금인상(base-up) 및 주 52시간근무제 시행에 따른 인력 층원 등 인건비성 비용 증가, 2) 자회사 재계약 인상 지연에따른 손익 감소 영향으로 당사 추정치 대비 14.6% 감소했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "상품판매부문의 매출은 상반기 수주물량의 매출이 본격화되는 하반기부터는 회복될전망이다. 얼굴인식 출입관리시스템 매출이 본격화되는 내년부터는 연중 안정적인 성장이 예상된다. 관리사이트 확대와 단가 인상으로 통합보안부문은 하반기에도 양호한실적을 기록할 것으로 판단된다. 건물관리부문의 경우 수선성 공사 및 설비매출 증가가 하반기에도 지속될 전망이며, 대형 건물의 수주 파이프라인도 보유하고 있어 관리범위 증가도 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 130,000원까지 높아졌다가 2018년1월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 111,750 | 122,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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