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[투데이리포트]에스원, "1Q18 Previ…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 에스원(012750)에 대해 "1Q18 Preview: 수익성 회복, 배당 증대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "매수의 근거는 1분기 실적 회복, 성장성 및 수익성 호전 지속, 신기술 기반 신성장 동력, 주주친화적 배당정책 등 네 가지다. Carlyle이 국내 2위 보안업체 ADT캡스 매각을 추진 중이다. 재무적 투자가가 인수하면 보안시장 구도에 영향이 없을 것이나 전략적 투자가가 인수하면 사물인터넷(IoT) 보안 시장은 경쟁이 심화될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "매출액과 영업이익은 4,893억원, 567억원으로 예상치를 각각 3%, 5.4% 하회할 것이다. 매출액은 전년동기대비 4.2% 늘어날 것이다. 보안 서비스 중 통합보안(인력경비)이 성장을 주도할 전망이다. 영업이익은 사상 최고치를 보인 전년동기에 비해 2.5% 감소할 것이나 전분기대비로는 매출 호조와 기저효과로 48.8% 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "18년 매출액은 5.8% 증가할 것이다. 18년 보안과 건물관리 매출이 각각 5.7%, 5.8% 늘어 고른 성장이 예상된다. 상품판매 매출이 삼성전자 평택공장 및 베트남, 중국 공장 건설로 10.8% 늘어 보안 매출 성장을 주도할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 123,400 | 130,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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