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[투데이리포트]에스원, "1분기 실적 정상화…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 에스원(012750)에 대해 "1분기 실적 정상화 예상, 배당성향 60% 결의"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 에스원(012750)에 대해 "동사 1분기 실적은 매출액 5,055억원(+7.6% YoY), 영업이익 601억원(+3.4% YoY)으로 예상, 특별한 일회성 비용 발생 없이 전분기대비 동사 전 사업부문 수익성 개선 가능 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "에스원의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 4,971억원(+0.9% YoY), 381억원(-23.7% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회. 부진한 실적은 인력 효율화에 따른 인건비 지출과 출입관리(얼굴인식) 솔루션 개발 등 일회성 비용 약 150억원 4분기 판관비 반영."라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수, 목표주가 130,000원 유지. 일회성 비용 반영으로 인한 금번 부진한 실적 발표가 주가 조정 빌미로 작용하나 1분기 영업실적 정상화가 확인되면서 반등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 122,833 | 130,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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