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[투데이리포트]에스원, "4분기 부진, 18…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 18일 에스원(012750)에 대해 "4분기 부진, 18년 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 4,986억원으로 시장 예상치를 3.9% 하회할 전망이다. 계열사 상품판매가 미루어지고 건물관리의 수선공사 매출이 줄어들 것이기 때문이다. 영업이익도 492억원으로 시장 예상치(586억원)를 16.1% 하회할 것으로 보인다. 인건비, 일회적인 연말 비용이 늘어날 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "17년에 매출이 6.2% 증가하는데 이어 18년에도 6.5% 증가할 전망이다. 보안과 건물관리 매출이 각각 6.1%, 7.1% 늘어 고른 성장이 예상된다. 18년 영업이익은 전년대비 9.9% 늘어 17년 증가율 3.9%를 상회할 전망이다. 보안부문의 인건비 절감, 상품판매 및 통합보안 마진 상승 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 2년간 EPS는 연평균 10% 증가할 것이다. 수익 호전과 현금이 3,499억원에 달해 배당이 늘어날 전망이다. 배당은 16년 1,250원에서 17년에 1,400원으로 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 135,000원까지 높아졌다가 2017년1월 122,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 122,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 123,286 | 130,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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