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[투데이리포트]에스원, "수익성 회복 확인,…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 에스원(012750)에 대해 "수익성 회복 확인, 주가 재평가 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 정대로, 이수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 에스원(012750)에 대해 "동사 주가는 2분기 실적 내 발생했던 수익성 둔화에 관한 우려로 인해 연초 이후 상승분을 반납한 상태, 이번 3분기 실적을 기점으로 동사 수익성 회복이 확인됨에 따라 불확실성 해소가 가능하다는 판단이다. 따라서 4분기 실적 개선에 기반해 동사 주가 역시 재차 재평가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 4,857억원(+7.9% YoY), 562억원(+14.3% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 기록. 특징적인 점은 지난 분기 인센티브 지급 등 일회성 비용 반영으로 하락했던 수익성이 이번 분기 정상 수준으로 회복된 것으로 확인되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4분기 상품판매 매출 증대와 건물관리서비스 매출 호조에 힘입어 분기 최대 매출 및 영업이익 달성이 가능할 전망. 보안시스템서비스 부문은 시스템 보안 고객 증가와 상품판매 매출 증가로 영업이익 476억원(+11.2% YoY) 예상, 건물관리서비스는 연말 집행되는 수선성 공사 매출 증가로 수익성 개선이 가능해 영업이익 114억원(+56.7%)을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 126,333 | 130,000 | 116,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 116,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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