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[투데이리포트]에스원, "부담 없이 살 수 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 19일 에스원(012750)에 대해 "부담 없이 살 수 있는 구간에 진입!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 에스원(012750)에 대해 "중장기적인 성장을 위해 지속적으로 누적되고 있는 잉여현금의 효율적인 활용 방법을 찾아야 하는 숙제를 안고 있지만, 현재 밸류에이션 하단으로 진입하면서 극도의 저평가 국면이라는 판단이다. 내년 P/E는 19.5배로, 지난 5년 내 최저 수준이다. 적극적인 매수 전략이 필요한 시점이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 3분기 매출액은 4,994억원(YoY +11.4%, QoQ +1.9%), 영업이익은 558억원(YoY +13.7%, QoQ +11.3%)으로 전망된다. 지난 2분기에 발생했던 일회성비용이 제거되면서 수익성은 회복될 것으로 예상된다. ARPU는 11만5천원을 유지할 것으로 보이며, 유지계약건수는 8.2% 증가해 70만건을 돌파할 것"라고 밝혔다. 한편 "상품판매부문은 저가 수주잔고 비중 감소와 관계사 CAPEX 투자확대에 따른 양질의 신규 수주 증가로 수익성 개선이 이어지면서 올해 성공적인 턴어라운드를 기록할 전망이다. 얼굴인식 출입관리시스템 '워크스루' 게이트, 가구용 방범상품 인 ‘세콤이지’ 등 신규 상품 출시 및 해외 진출을 감안하면 중장기적인 실적 개선도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 126,333 | 130,000 | 116,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 116,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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