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[투데이리포트]에스원, "3분기 수익성 회복…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 에스원(012750)에 대해 "3분기 수익성 회복 예상, 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "동사는 3분기에 수익성이 회복되고 중장기적으로 높은 성장성을 지속할 전망이다. 수익성이 호전되고 17년에 순현금이 3,558억원에 달해 배당이 늘어날 것이다. 현재는 과매도 국면으로 매수 기회다. 16년 하반기부터 주가는 분기 이익에 후행해 변동한 점을 감안하면 3분기 실적 호전을 겨냥한 매수가 유효할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 영업실적은 호전될 전망이다. 매출액은 4,938억원으로 전년동기대비 10.2% 증가할 것으로 보인다. 보안과 건물관리 매출이 각각 7.6%, 15.6% 늘어 고르게 성장할 것이다. 영업이익도 573억원으로 16.7% 증가할 전망이다. 영업이익이 전분기대비로는 14.2% 늘어 수익성이 회복될 것"라고 밝혔다. 한편 "17년, 18년 보안 매출액은 가입자 증가로 8.1%, 6.2% 증가하고 건물관리도 8.5%, 5.5% 늘어 높은 성장을 지속할 전망이다. 17년, 18년 영업이익은 매출 호조로 전년대비 각각 10.1%, 12.8% 늘어날 것이다. 특히 수익성이 낮은 상품판매가 삼성전자 투자 수혜, 손익 위주 수주, 중국 장비 도입으로 인한 원가 하락으로 마진이 높아지는 점이 고무적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 135,000원까지 높아졌다가 2017년1월 122,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 122,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 128,400 | 130,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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