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[투데이리포트]에스원, "매출 증가와 비용절…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 에스원(012750)에 대해 "매출 증가와 비용절감으로 수익성 향상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 4,806억원, 586억원으로 시장 예상치(4,840억원, 585억원)와 차이가 미미할 전망이다. 보안 서비스 중 상품판매는 삼성전자 평택 및 베트남 공장 건설로 11.9% 늘고 통합보안(인력경비)은 16년 10월 가격인상으로 15% 증가해 매출 성장을 주도할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "16년에 매출이 1.7% 증가에 그쳤으나 17년, 18년에는 전년대비 각각 7.7%, 6.4% 증가할 전망이다. 16년 상품판매 매출이 수익 위주 선별 수주와 15년 군용공사 마무리로 전년대비 16.1% 감소했으나 17년, 18년에는 삼성전자 평택공장(289만m2, 15~18년) 및 베트남 공장 건설로 12.3%, 11% 증가할 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 2년간 EPS는 연평균 15.1% 증가할 것이다. 수익 호전으로 17년에 현금이 3,549억원에 달해 배당이 늘어날 전망이다. 배당은 16년 1,250원에서 17년에 1,450원으로 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 135,000원까지 높아졌다가 2017년1월 122,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 122,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 126,571 | 133,000 | 116,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 116,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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