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[투데이리포트]에스원, "분기 사상 최대 실…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 21일 에스원(012750)에 대해 "분기 사상 최대 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 에스원(012750)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 4,696억원(YoY +7.8%, QoQ -4.7%), 영업이익은 582억원(YoY +8.9%, QoQ +16.5%)으로 시장기대치에 부합했다. 건물관리부문은 작년 관계사 부동산 매각으로 매출과 이익이 부진했지만, 성공적인 재계약에 따른 단가 인상과 공격적인 영업활동에 따른 비관계사 수주 확대로 매출과 이익 모두 회복되었다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "ARPU는 작년 말 11.9만원에서 11.6만원으로 큰 폭의 하락을 보인 점은 아쉽지만, 추가적인 하락은 크기 않을 것으로 예상된다. 상품판매부문은 관계사 CAPEX 투자확대와 얼굴인식 출입관리시스템 및 가구용 방범상품과 같은 신규 상품 판매 확대 등으로 이익 개선세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망된다. 건물관리부문의 비관계사 수주 확대를 위한 공경적인 영업 강화와 동남아 국가 대상 글로벌 사업으로 해외거점 추가 확보를 통해 성장에 대한 돌파구를 찾을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 111,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 126,714 | 130,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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