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[투데이리포트]에스원, "매출 성장세 회복,…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 에스원(012750)에 대해 "매출 성장세 회복, 마진 상승세 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 4,696억원, 582억원으로 우리의 추정치를 각각 1.3%, 6.4% 상회했다. 보안 서비스 중 상품판매는 삼성전자 평택 및 베트남 공장 건설로 13.9% 늘고 통합보안(인력 경비)은 가격 인상으로 14.7% 증가해 성장을 주도했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "17년에 매출 성장세는 회복되고 수익성은 호조세를 이어갈 전망이다. 16년에 매출이 1.7% 증가에 그쳤으나 17년, 18년에는 전년대비 각각 7.9%, 6.8% 증가할 전망이다. 17년, 18년 보안 매출액은 가입자 증가로 7.9%, 6.8% 증가하고 건물관리도 7.5%, 5.1% 늘어 높은 성장을 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 2년간 EPS가 연평균 16.6% 증가해 18년 PER은 16.7배로 낮아질 것이다. 수익 호전으로 17년에 현금이 3,555억원에 달해 배당이 16년 1,250원에서 1,400원으로 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 112,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년7월 135,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 122,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 126,714 | 130,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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