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[투데이리포트]에스원, "역사적 벨류에이션 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 29일 에스원(012750)에 대해 "역사적 벨류에이션 하단, 디스카운트 요소 ‘無’, 확실한 매수 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 에스원(012750)에 대해 "16년 4분기부터 재개된 실적 성장세가 17년도에도 지속되는 점, 16년도 하반기 관계사 Capex 투자에 따른 보안상품 판매를 비롯한 전사업부문의 수혜가 예상되는 점, 건물관리 부문의 수주 단가 인상에 따른 10%대의 영업이익률 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "17년도는 추가적인 관계사 이슈는 제한적일 것으로 판단하며, 비관계사향(신한은행, 파라다이스 리조트 등) 사이트 수 확대가 1분기부터 나타남에 따라 실적 회복세는 즉시 나타날 전망이다. 또한 해마다 진행하는 관계사와의 건물관리 단가 협상에서 긍정적 결과를 도출함에 따라 건물관리 부문은 P, Q 증가가 동시에 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "보안상품 부문은 관계사 Capex 증가 효과로 젼년 동기 대비 15.3% 증가할 전망이다. 또한 베트남에 진출한 현지 기업들 대상 영업망도 확보함에 따라 해외 매출도 의미있게 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 126,000 | 130,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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