종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에스원, "저점 매수 가능한 …" 매수(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 13일 에스원(012750)에 대해 "저점 매수 가능한 시점 도래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KB증권 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 에스원(012750)에 대해 "국내 보안시스템 보급률이 40% 수준으로 (일본 60% 수준) 동사의 확고한 시장 내 위치 (M/S 50%, 1위)를 감안했을 때, 주력 보안시스템 사업의 성장 여력은 충분하다고 판단한다. 동사의 예상 배당수익률은 1.5%(주당 1,300원, 배당성향 30%) 수준이며, 현 주가는 2017년 기준 PER 20배로 저점 매수가 가능한 시점으로 본다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2017년은 동사 윤현표 사장의 임기 마지막 해로, 리스크를 동반한 신규 사업보다 기존 주력 사업에 집중함과 동시에 비용관리를 통한 수익성 중심 전략을 강화할 것으로 전망한다. 이에 따라 보안시스템과 건물관리의 시너지가 극대화될 것으로 보며, 스마트홈 시장 활성화를 통한 가정용 보안 수요 증가도 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 매출액과 영업이익은 각각 5.3% YoY, 33.6% YoY 증가한 4,893억원, 530억원을 기록할 것으로 전망한다. 매출액은 안정적인 보안시스템 사업부의 성장(영업력 강화+해약률 관리+상품판매 회복)과 건물관리 부분의 매출 회복 (3Q16 삼성그룹 관계사 빌딩 매각에 따른 건물관리 매출 감소분의 회복)으로 컨센서스를 부합할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년7월 125,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 126,875 | 133,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록