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[투데이리포트]에스원, "안정적인 실적, 밸…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 11일 에스원(012750)에 대해 "안정적인 실적, 밸류에이션 매력도 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 에스원(012750)에 대해 "향후 큰 폭의 성장은 아니지만 매년 꾸준히 안정적으로 성장하는 국면에 진입할 것으로 전망된다. 증가세가 주춤했던 주당배당금은 작년을 기점으로 의미있는 성장이 기대된다. 현재 순현금 상태이며 보유 현금도 증가세로 재원 역시 충분하다. 17년 기준 P/E는 20.8배로 밴드 하단에 위치해 밸류에이션도 매력적인 국면"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 4분기 매출액은 4,906억원(YoY 5.6%, QoQ 9.5%), 영업이익은 501억원(YoY 26.4%, QoQ 2.1%)으로 시장기대치를 하회할 전망. 가입자수는 연간 9% 성장할 것으로 예상되며, ARPU가 199천원을 유지하면서 시스템보안사업은 7%의 안정적인 성장을 이어갈 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "상품판매부문은 저가 수주잔고 비중 감소와 양질의 신규 수주 증가로 올해부터 는 이익개선이 본격화 될 것으로 예상된다. 삼성전자 평택 투자건 및 삼성바이오로직스 등 신규 수주가 증가하면서 4분기부터는 5개 분기 만에 성장으로 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 111,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 126,875 | 133,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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