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[투데이리포트]에스원, "수익 위주 경영과 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 에스원(012750)에 대해 "수익 위주 경영과 시장 지배력이 수익 호전으로 이어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "2분기 영업이익은 수익성이 높은 시스템 보안과 건물관리 매출이 호조를 보인 데다 영업권 상각비용이 줄어 22.3% 증가했고, 매출액은 상품판매 매출이 예상보다 적어 우리의 추정치를 5.6% 하회했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "16년 출동 보안서비스 매출액은 전년 대비 7.5% 증가할 전망이다. 건물관리 매출은 14% 늘어 성장을 주도할 전망이다. 신규 수주 중 비 삼성계열 비중이 10%에서 30%로 확대되는 등 브랜드 이미지가 강화되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "16년은 건물관리부문 양수 3년차로 보안과 건물관리간 시너지가 늘어날 전망이다. 16년, 17년 영업이익은 매출 증가와 비용 절감으로 전년 대비 각각 27.8%, 19.3% 늘어날 것이다. 인건비 절감, 무형자산 상각비 감소가 두드러질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 112,000원이 고점으로, 반대로 102,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 135,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 124,400 | 135,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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