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[투데이리포트]에스원, "비용관리 통한 수익…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 23일 에스원(012750)에 대해 "비용관리 통한 수익성 개선 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 현대증권 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 에스원(012750)에 대해 "동사의 2Q16 매출액과 영업이익은 각각 +6.4%YoY, +30%YoY 증가한 4,794억원, 565억원을 기록할 것으로 전망한다. 동사는 예상보다 강도 높았던 비용관리로 인해 지난 1Q16 어닝 서프라이즈를 기록했다. 2분기에도 판매촉진비, 인건비, 무형자산 상각비 절감 등 수익성 개선 요인이 지속될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "동사의 주력 보안시스템 매출액은 안정적인 가입자 순증(13,500건 추정)과 1분기 미반영된 수주로 인한 상품 판매 회복으로 +5.3%YoY 성장할 것으로 전망한다. 이와 더불어 영업력 강화로 높은 단가의 시스템 보안 가입자들의 해약률 관리가 지속되고 있는 것으로 파악하며, ARPU가 1분기와 유사한 수준(12만원)으로 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 비용관리를 통한 수익성 개선을 올해 4분기까지 지속할 것으로, 하반기까지 양호한 주가 흐름을 보일 전망. 이와 더불어 향후 가정용 보안시스템 수요 증가(스마트홈, 인구구조 변화)와 보안시스템+건물관리 사업부의 시너지로 인한 외형 성장 또한 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 119,200 | 133,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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