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[투데이리포트]에스원, "국내 보안시스템 시..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 에스원(012750)에 대해 "국내 보안시스템 시장 1위업체로 선행투자 이후 수익성 개선 효과 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스원(012750)에 대해 "단기적으로 선행투자에 뒤이은 수익성 개선과 캡티브 고객의 증설 수혜 기대감이 있고, 중장기 저성장 경제환경에서도 동사의 보안사업의 안정적인 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 매출의 캡티브 고객 비중은 34%로 삼성그룹의 투자확대는 동사에 호재. 이는 공사진행 시에는 보안 상품의 매출을 기대할 수 있고 완공 이후에는 통합보안 매출로 확대될 수 있다는 점에 긍정적. 삼성전자는 지난해 평택에 세계 최대 반도체 공장 기공식을 가진 바 있고 SDI 또한 2020년까지 꾸준한 캐파증설을 예정하고 있는 등 캡티브 고객의 증설 및 투자 확대에 따른 기회요인"라고 밝혔다. 한편 "지난해 자회사 시큐아이 지분 매각으로 현금흐름 개선이 이뤄지고 수익성 위주 전략을 바탕으로 매출 증가에 따른 비용 개선 효과가 더해질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 118,556 | 133,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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