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[투데이리포트]현대산업, "실적으로 입증하는 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "실적으로 입증하는 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사가 예상치를 상회하는 실적을 기록한 데는 과거 선제적으로 비용처리한 현장에서 이익이 회수되었기 때문. 동사의 2015년 4분기 영업이익이 전년대비 93.8% 증가한 1,479억원을 기록하면서 당사 예상치를 44% 상회하였다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2015년 순차입금비율은 22.6%로 전년대비 42.8%p이상 하락하며 영업현금흐름이 크게 개선되는 모습. 양호한 현금흐름을 바탕으로 2016년에는 통영LNG, 부산 수영만, GTX 등 정체되어있던 기존 민자SOC사업 추진에 집중하며, 수도권 물류센터 사업과 같은 수익형 사업까지 확장하여 보다 적극적인 형태의 종합디벨로퍼회사로의 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2015년 주택부문에서 총 4.3조원을 수주하였으며, 이중 매출총이익률 20%대 후반의 고마진사업장 비중이 60%을 넘을 것으로 추정된다. 이는 동사가 자체사업 위주의 디벨로퍼회사이기 때문으로, 2016년에는 고마진사업장 비중이 확대되면서 타사대비 월등한 이익률을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 102,000원까지 높아졌다가 2016년1월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 68,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 62,311 | 86,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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