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[투데이리포트]현대산업, "4Q15 실적 어닝..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "4Q15 실적 어닝서프라이즈 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가 57,000원 대비 10.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 4Q15 실적은 매출 1.2조(-2.4% YoY), 영업이익 1,479억(+93.8% YoY)로 어닝서프라이즈 기록했다. 영업단에서 자체매출이 3Q15 감소에서 4Q15 증가로 전환한 점이 가장 중요하고, 주택도급의 마진율이 80%대로 높다는 점이 호실적의 주 원인이었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "‘16년 실적 흐름이 양호할 전망이고, ‘16~’17년의 현금흐름 개선을 통해 최근 주택시장의 패러다임 변화에 대응할 수 있는 자금력을 확보한 상태다. 아울러 GTX, KTX 등 SOC부문에 대한 민자사업 시행사로서의 위상도 제고될 것으로 올해부터 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "주택 자체사업이 여전히 확장기에 있고, 비주택 부문도 ‘16년 종합 인프라 개발회사로서 성장기반을 확보할 수 있는 원년이 될 전망이다. 이미 ‘15년말부터 부산신항만 등에 지분투자형 수주를 확보하는 등 올해 국내 수주 성장이 예상되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 57,000원까지 내려갔다가 2015년9월 76,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 60,918 | 75,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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