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[투데이리포트]현대산업, "주택 부문의 실적 ..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "주택 부문의 실적 성장은 2017년까지 지속"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 대우증권 박형렬, 김예지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 -15.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대산업(012630)에 대해 "2013년 0.7조원 수준이었던 자체 주택사업 매출은 2015년 두 배 수준인 1.3조원까지 증가하였고, 2016년에는 1.5조원 수준으로 추정된다. 2015년 자체 분양사업장은 수원 주상복합, 김포 한강, 김포 사우동 등 4,000세대 수준이다. 2015년 4분기 수도권에서 1.1조원 사업비의 신규 용지를 확보함에 따라 2017년까지 안정적인 실적 성장이 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2015년 4분기 실적 개선은 자체 및 도급 주택사업의 높은 수익성 유지, 수원 미분양 주택 판매 관련 이익 반영, 토목 및 건축 부문의 수익성 회복 등 때문으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 이후 실적에서 토목과 건축 부문의 회복세가 뚜렷하게 나타날 전망인데, 이는 신규 프로젝트 중 부산신항만 및 통영LNG 발전 프로젝트의 매출 반영과 일회성 손실 감소 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년2월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 77,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 60,624 | 75,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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