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[투데이리포트]현대산업, "실적 서프라이즈, ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "실적 서프라이즈, 개발사의 역량을 보여준 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. IBK증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 2015년 4분기 영업이익은 1,480억원으로 시장 예상 1,042억원을 42% 상회하면서 서프라이즈 실적을 달성했다. 매출액이 예상을 하회했음에도 불구하고 시장 기대를 상회하는 실적을 달성한 이유는 자체주택 및 외주주택 사업부문에서 매출총이익률이 20% 수준에 육박했기 때문으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "최근 관심을 모았던 자체개발 사업장인 김포 사우동과 한강 3구역은 각각 68%, 42%의 계약률을 달성하면서 올해말 100%의 계약률 달성에는 무리가 없을 것으로 보인다. 또한 주택 이외의 사업에서도 호조를 보이면서 동사의 영업이익률은 2016년 9% 이상이 유지될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 부동산 시장은 일정 기간의 조정을 보인후 상승할 전망이다. 부동산 개발사로써 비용 절감이 가능하고 분양가를 낮추면서 계약률을 높일 수 있는 동사에 대해 투자의견 매수와 목표주가 59,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 95,000원까지 높아졌다가 2015년12월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 59,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,975 | 75,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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