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[투데이리포트]현대산업, "‘16년 실적 성장..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 6일 현대산업(012630)에 대해 "‘16년 실적 성장세 지속 전망, 제2의 투자싸이클 시작할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가 76,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사는 최근 ‘주택디벨로퍼’에서 ‘종합디벨로퍼’로의 변모를 꾀하고 있고, 부산신항만, 물류센터, 수영만 리조트 등 다양한 개발사업의 출자자로 참여하여 시공+운영수익 확보가 예상된다. 이는 장기적 관점에서 주택을 대체할 현대산업의 주 수익원이 지속된다는 것으로 해석한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 4Q15 실적을 매출 1.34조(+8.0% YoY), 영업이익 1,023억(+34.1% YoY)으로 전망한다. 영업이익은 컨센서스 1,071억원에 약부합 할 것이 예상된다. 영업이익률은 7.6%로 전분기와 동일할 것으로 예상된다. ‘15년 합산 영업익은 3,440억원으로 전년비 52% 이상 증가하는 것으로 수익성 측면에서 도약하는 한 해로 정리될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3Q15 실적 미스와 김포지역 미분양, 한국 주택시장의 장기공급감소 기조로 주택에 대한 투자심리가 냉각되며 내수를 대표하는 동사 주가는 하락일변도다. 그럼에도 현금흐름이 양호하고, 주택 M/S가 확대되며, ‘16년 자체사업 분양증가(6천호 이상), 배당가능한 투자지분 확보 등 신성장을 위한 투자를 통해 위기를 넘길 것이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 76,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 73,926 | 102,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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