종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대산업, "2016년, 신규사..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 14일 현대산업(012630)에 대해 "2016년, 신규사업 투자 확대로 도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대산업(012630)에 대해 "현대산업이 과거와 달라진 점은 주택경기의 불확실성에도 성장 가능한 체력을 구비했다는 점이다. 금융위기 전후에는 PF를 대위변제하며 주택시장 민감도가 컸지만 지금은 다르다. 가장 먼저 PF를 해소했고 2년간 1조원의 차입을 줄였다. 업계 모두 장기 성장구조 확립을 고민하는 상황에서 관건은 실행력이며 현대산업은 이에 가장 앞섰음에 분명하다. 이제 투자포인트는 단순 주택업체에서 다양한 상품의 디벨로퍼로 전환할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "향후 주택시장 연착륙 과정에서 현대산업의 M/S가 늘어날 것이다. 주택공급은 올해 2.5만세대에서 2016년은 1.5만세대로 회귀하겠으나 이익의 주요변수인 자체사업은 2013~2015년 각각 2,700세대, 3,200세대, 4,500세대로 늘었고 2016년은 5천세대로 예상한다. 결국 주택시장은 자구적인 구조조정을 거쳐 개발역량 있는 상위업체로 재편될 것"라고 밝혔다. 한편 "부동산 가치 향상은 향후 제2의 개발 거점으로 삼고 있는 부산 마리나시티 개발에서도 중요한 경험으로 작용할 것이다. 이 과정에서 다양한 계열사들(아이서비스-건물PM/FM, 호텔아이파크-호텔운영, 아이콘트롤스-스마트홈/빌딩관리 시스템)의 시너지가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 72,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 75,979 | 102,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 3추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록