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[투데이리포트]현대산업, "분양가 상한제 영향..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 28일 현대산업(012630)에 대해 "분양가 상한제 영향으로 ‘16년 실적 개선 폭 커질 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 76,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 ‘15년 영업이익을 4,192억원에서 3,455억원으로 하향했지만, ‘16년 실적은 4,854억원에서 4,992억원으로 상향조정하였다. 감소분만큼 ‘16년으로 증가하지 않는 부분은 토목/건축의 원가율 상승을 반영한 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "3Q15 실적 미스 핵심은 자체사업 매출부진이 주 원인이고, 1H15에 매출화된 자체사업장 수가 1개에 불과하고(6개가 2H15에 분양됨), 수원2차 준공 미분양의 매출인식이 이월되는 것이 주 원인이었다. 아이파크 2차는 계약시 10%, 입주는 6개월 후에 하는 것으로 알려져 올 하반기 계약자는 잔금을 ‘16년에 납부할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 분양하는 주택사업의 분양가가 올랐기 때문인데, 판가상승은 곧바로 매출총이익 개선으로 올라가는 것이기 때문에 2H15에 분양하는 사업장, 이후 분양하는 자체사업의 원가율 감소와 마진 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 76,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 82,353 | 102,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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