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[투데이리포트]현대산업, "3분기 실적 부진 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 27일 현대산업(012630)에 대해 "3분기 실적 부진 영향 크지 않을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. IBK증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 870억원으로 당사 예상을 35.3% 하회했고 시장 기대에 못 미쳤다. 추석 연휴로 영업일수 감소와 수원2차 미분양 재고 판매량(기존 1,000억원에서 500억원으로 감소)이 기존 예상보다 적었다. 수원2차 미분양 재고 중 이번에 인식하지 못한 부문은 4분기에 반영될 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "최근 한 달간 주가는 4% 하락했는데, 하반기에 몰린 공급 물량 증가에 따른 미분양 우려를 반영한 것으로 보인다. 오히려 올해와 내년 분양이 순조롭게 진행된다면 이익 개선이 기대 이상일 것이라는 점을 주가는 반영해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "분양 물량 증가 및 자체사업 비중 확대에 따라 현대산업의 실적은 대폭 개선될 것이다. 2015년 분양 물량은 26,484세대로 4% 확대, 자체개발은 5,156세대로 10% 증가할 것이다. 2016년 자체개발 분양 물량은 8,000-9,000세대로 예상되고, 경쟁사의 공급 물량이 줄어들면서 경쟁 강도가 낮아져 시장 환경은 동사에 우호적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 80,200 | 95,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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