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[투데이리포트]현대산업, "주택은 여전히 좋다..."TRADING BUY(MAINTAIN)_대우
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| 대우증권은 27일 현대산업(012630)에 대해 "주택은 여전히 좋다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 대우증권 박형렬, 김예지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 77,000원 대비 -15.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대산업(012630)에 대해 "자체사업과 달리 상반기에도 꾸준히 분양물량을 늘려온 도급 주택의 경우 견조한 매출 성장을 보이고 있으며, 수익성도 매출총이익률 기준으로 1-3분기 각각 13.7%, 14.5%, 13.9%을 기록하며 높은 수준이 유지되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "건축 부문에서 반영된 손실의 경우 준공 정산 손실로 4분기 이후까지 확대될 가능성은 낮다. 토목 부문의 경우 적자폭이 둔화되고 있으나 정상 마진을 회복하기까지는 시간이 필요할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 Trading Buy 유지는 단기 주가 조정에 따라 실적 둔화에도 불구하고 Valuation 부담 완화, 3분기 실적 둔화의 원인들이 장기적으로 영향을 주지 않을 것으로 판단, 가장 큰 투자 포인트인 주택 부문의 실적 성장 지속 전망 등 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 77,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 81,500 | 95,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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