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[투데이리포트]현대산업, "핵심인 주택부문이 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 27일 현대산업(012630)에 대해 "핵심인 주택부문이 건재하다는 사실이 중요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 대신증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대산업(012630)에 대해 "3분기 실적이 예상보다 부진한 이유가 주택부문보다는 토목, 건축 그리고 종속회사 등 비주력 부문에 주로 기인하기 때문에 크게 우려할 사항은 아니라고 판단한다. 핵심인 주택부문(특히 고마진의 자체주택사업)이 건재하기 때문에 매수 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 3분기 영업이익은 866억원으로 컨센서스(1,240억원) 및 추정치(1,306억원)를 하회했다. 대형 현장 완공에 따른 주택부문의 일시적인 매출 공백, 건축 및 토목 부문 적자 지속, 그리고 종속회사 실적 부진이 한꺼번에 작용한 결과"라고 밝혔다. 한편 "특히 분양물량 중 2.4조원 규모(8,300세대)의 자체주택이 이익모멘텀의 원천. 올해는 현재까지 추세를 감안할 때 2만 세대 이상을 분양할 듯. 분양물량 추이를 고려하면 주택부문 성장세는 당연히 지속. 일시적으로 주춤한 주택부문 성장은 4분기에 재개될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년5월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 82,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 77,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 83,333 | 95,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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