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[투데이리포트]현대산업, "매출 부진으로 3분..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 현대산업(012630)에 대해 "매출 부진으로 3분기 실적 예상 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대산업(012630)에 대해 "2014년부터 늘어난 주택공급으로 상반기 매출 증가율이 +13.5% YoY에 달한 반면, 3분기 매출은 조업일수 부족으로 둔화됐다(2분기 대비 13일 감소, 전년대비 6일 감소, 약 10%의 매출 차질). 수원2차 미분양 판매에 따른 예상 영업이익 400억원 중 140억원만 반영된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "특히 과열조짐이 있던 충남/부산/대구 등 지방에서 미분양이 늘며 10월 미분양도 증가 가능성이 높아졌다. 현대산업의 재고는 최저치지만 시장 노이즈가 단기 센티멘트에는 비우호적이다. 또한 이는 현대산업의 보수적인 회계처리를 유도했을 가능성도 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 건설사의 옥석 가리기가 진행될 것이다. 재무비율이나 디벨로퍼로의 전환 감안 시 현대산업의 어닝파워는 여전히 우위에 있다. 2016F ROE 13% 감안 시 PBR 1.3배를 rock bottom으로 판단하며 이에 근접할 경우 적극 매수가 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 72,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 83,889 | 95,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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