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[투데이리포트]현대산업, "2016년 전략 차..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 8일 현대산업(012630)에 대해 "2016년 전략 차별화, 수익성 개선 기대 이상일 것!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. IBK증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대산업(012630)에 대해 "2016년 자체개발 분양 계획은 올해의 두 배 수준인 8,000-9,000세대이다. 자체분양 공급 증가로 2016년부터 수익성 개선폭이 클 것이다. 최근 주택가격이 완만하게 상승하고 있어 실수요 중심의 주택 구매 환경이 지속될 것으로 판단된다. 2016년에는 신규분양 경쟁 강도도 낮아져 공급환경도 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 3분기 영업이익은 1,349억원으로 전분기 대비 34% 증가할 전망이다. 미분양 재고인 수원 2차 100세대가 분양되면서 약 1,000억원의 매출이 반영되기 때문이다. 지배주주순이익은 2분기 대손상각비 300억원의 일회성 비용이 사라지면서 전분기 대비 68% 증가한 843억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 예상 ROE가 14.7%로 과거 주택시장 호황기 수준까지 육박하고 있다. 2006~07년 ROE는 15.8%~17.2%였고, P/B는 1.2배에서 3.3배까지 움직였다. 현재주가는 2016년 기준 P/B 1.6배로 거래되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 86,476 | 102,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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