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[투데이리포트]현대산업, "3Q15, 숫자 이..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 8일 현대산업(012630)에 대해 "3Q15, 숫자 이상의 구조적 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 76,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 현대산업(012630)에 대해 "9.1/5.26대책에 기반한 LH의 공공택지시장 철수는 민간의 택지공급 시장의 확대로 연결될 것이고, 민간택지 공급/개발 사업자들의 영역확대가 예상되며, 동사의 트랙레코드(민간택지 중심의 개발이 약 80%이상)를 고려할 시 현 정부 주택정책의 수혜로 연결될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 ‘16~’17년 실적은 자체사업 분양확대에 따른 영향으로 실적성장이 지속될 것이다. ‘15년 영업이익은 4,192억(+86.0% YoY)으로 완벽한 수익성을 보여줄 것으로 기대되고, ‘16년 영업이익도 4,854억원(+15.4% YoY)으로 두자릿 수 증가를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q15 실적을 매출 1.19조원(+5.7% YoY), 영업이익 1,307억원(+133.4% YoY)으로 전망한다. 건설부문 영업이익은 1,125억원으로 전년비 189% 증가할 것으로 예상되고 영업이익률도 12%대로 두 자릿수 영역에 진입할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 76,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 86,476 | 102,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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