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[투데이리포트]현대산업, "거침없는 실적 상승..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 현대산업(012630)에 대해 "거침없는 실적 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 102,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 102,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대산업(012630)에 대해 "국내주택경기 호황에 따른 자체사업 및 외주주택 마진 개선이 빠르게 일어나면서, 주택 악성현장 구조조정 실시 이후 처음으로 영업이익률 8%대를 회복했다. 별도기준 자체사업과 외주주택부문 매출총이익률이 각각 19.2%, 14.5%를 기록하면서 전년동기대비 6.7%p, 8.3%p 개선되었다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 차별화된 실적 성장에는 신규분양시장 호황이라는 외부변수뿐 아니라, 선제적으로 실시한 악성현장 구조조정, 그리고 다년간 축적되어 온 자체사업 노하우 등 내부변수가 크게 작용한 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 7월 21일 발표된 ‘가계부채 종합 관리방안’에 따른 동사의 실적 영향은 제한적일 것. 이번 정책의 핵심인 상환능력 검증 강화는 장기적으로 주택대출 부실화를 제거하여 건전성을 제고시킨다는 측면에서 긍정적. 또한 실질적 DTI 규제강화로 신규분양에는 적용되지 않아 오히려 하반기 신규분양시장으로의 주택수요 쏠림이 발생할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년5월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 102,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 83,650 | 102,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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