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[투데이리포트]현대산업, "면세점 사업가치를 ..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 13일 현대산업(012630)에 대해 "면세점 사업가치를 반영해 목표주가 상향"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다. NH투자증권 강승민, 권성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 29.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사는 호텔신라와 함께 면세점사업권을 획득. 총 규모는 65,000㎡, 영업용 면적은 27,400㎡(약 8,300평)로 롯데 소공동 면적(4,004평)의 2배가 넘는 수준. 2016년 부터 사업을 진행해 2017년이후 본격적인 이익 창출이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "양호한 입지, 넓은 영업면적, 호텔신라의 면세점 운영능력 등을 고려하면 면세점 사업의 영업 정상국면 진입 시기가 빠를 전망. 2017년 매출액 1.7조원(평당 2.0억원), 영업이익 1,328억원(영업이익률 8%), 순이익 996억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 1.22조원(+6.9% y-y), 965억원(+37.2% y-y)으로 시장 컨센서스(1.26조원, 949억원)을 만족시킬 것으로 추정된다. 2015년 현재 분양가구수는 11,199가구, 계약금액(매출로 인식될 금액)은 1.9조원으로 연간 목표(2.3만가구) 대비 양호한 수준. 최근 주택시장 개선을 감안하면 연간 목표 분양가구를 충분히 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 71,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 81,300 | 102,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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