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[투데이리포트]현대산업, "신성장 동력 확보 ..."HOLD(하향)_교보
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| 교보증권은 13일 현대산업(012630)에 대해 "신성장 동력 확보 !"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대산업(012630)에 대해 "호텔신라와 합작한 HDC신라면세점이 서울시내 면세점 신규사업자 중 하나로 선정됨에 따라 목표주가를 74,000원으로 68% 상향 조정하나, 면세점 신규사업자 선정 기대감에 따른 높은 주가 상승으로 투자의견은 ‘보유’로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "수익성 좋은 자체사업 매출 반영 증가에 따른 높은 이익 개선 기대 불구, 주택 시장 하강 리스크는 고질적 위험으로 밸류에이션 디스카운트 요인. 세계 최대규모 65,000 m2 시내 면세점을 통한 안정적 수익 창출로 밸류에이션 논란은 희석될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 910억원(QoQ +67.3%, YoY +29.4%)으로 예상된다. 주택 시장 개선, 저마진 사업장 매출 믹스 개선, 광교 아이파크 등 외주 주택 수익성 개선에 따른 영업이익 증가세가 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 79,750 | 102,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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