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[투데이리포트]현대산업, "면세점 사업자 선정..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 13일 현대산업(012630)에 대해 "면세점 사업자 선정으로 목표주가 상향"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. KTB증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사에 대해 시장이 기대하는 점은 ‘디벨로퍼’로서의 역량 확대. 이번 면세점 진출로 가능성 확인. 동사는 향후 아이파크몰을 통해 복합쇼핑몰 사업 확대 계획"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "이번 면세점 사업으로 현대아이파크몰 실적 개선도 예상되는데, 임대료가 낮았던 디지털관이 면세점으로 전환되기 때문. 면세점 임대료는 면세점 매출액의 1.5%~1.8% 예정. 쇼핑몰 방문객 수가 많아지면서 기존 매장들도 실적 개선 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 일본 부동산 개발업체들처럼 성장하고, 높은 valuation을 받기 위해서는 운영수익 위주의 안정적 수익 구조를 갖출 필요가 있다. 이를 위해서는 자본금의 확대가 필요한데 동사는 작년부터 미분양 주택 판매 등을 통해 현금회수, 자체사업을 위한 용지 확보 중. 2016년 이후 자체사업 확대에 따라 주가 추가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 76,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 77,278 | 102,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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