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[투데이리포트]현대산업, "호랑이 등에 날개를..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 13일 현대산업(012630)에 대해 "호랑이 등에 날개를 달다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대산업(012630)에 대해 "이번 면세점 사업자 선정을 계기로 현대산업은 국내 최고의 성장주중 하나로 거듭날 전망이다. 주택부문에서 이미 가파른 이익성장이 시작된 가운데, 면세점이라는 고성장/고마진 사업이 추가되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "우리는 HDC신라의 실적을 (16E)매출액 1.3조원, OPM 7%→ (17E)매출액 2.2조원, OPM 12%로 추정한다. 서울의 면세점 시장규모가 07~14년 CAGR 23%의 성장을 보였고, 향후에도 매년 20%씩 성장할 것이란 가정하에, HDC신라의 면적 점유율 29.3%를 적용하여 산출한 것"라고 밝혔다. 한편 "HDC신라의 주주구성은 현대산업 25%, 현대아이파크몰 25%, 호텔신라 50%이며, 현대산업은 현대아이파크몰의 지분을 81.5% 보유하고 있다. HDC신라는 현대산업의 비례연결자회사로 편입되어, 자산, 부채, 이익 모두 50%씩 현대산업 연결실적에 반영될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 79,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 91,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 73,778 | 102,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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