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[투데이리포트]현대산업, "면세점 그 이상..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 30일 현대산업(012630)에 대해 "면세점 그 이상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대산업(012630)에 대해 "단기적으로 면세점 선정결과에 따라 주가 변동성은 커질 것으로 전망된다. 그러나, 적극적인 사업다각화 의지와 더불어 부동산 개발사업으로의 진출을 감안할 때 변동성에 대한 우려는 크게 가질 필요가 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2015 년 2 분기 실적은 매출 1 조 1,942 억원(5%, YoY), 영업이익 972 억원 (37.9%, YoY)을 기록하여 기존 예상치에 부합할 전망. 특히, 영업이익률 8.1%를 기록하여 전 분기 보다 2.7%ppt 개선될 것이다. 수익성 개선이유는 고양 삼송, 수원 3 차 등 자체사업 매출이 증가하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "입찰 참여하였다. 현대산업개발 부동산 개발 능력과 호텔신라의 면세점 운영능력이 결합되어 시너지가 클 것으로 예상된다. 특히, 사업자 선정 시 배점기준이 높은 면세점 관리능력, 경영능력, 관광인프라에서 높은 경쟁력을 보유한 것으로 판단된다. 또한, 규모면에서도 경쟁사 대비 우의를 가지고 있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 66,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 71,611 | 81,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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