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[투데이리포트]현대산업, "건설 + 면세점으로..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 현대산업(012630)에 대해 "건설 + 면세점으로 디벨로퍼 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박상연, 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 1.2조원(+8.8% YoY), 영업이익 1,094억원(+55.5% YoY)으로 시장 기대치인 영업이익 956억원을 상회할 전망이다. 수원 2차 미분양분 200억원 유입(총 300세대, 전량 판매시 영업이익 800억, 1Q 170세대 판매 → 6월말 230세대 판매), 고마진 사업장인 수원 3차 매출 증가 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "HDC신라면세점(지분율 현대산업 25%, 현대아이파크몰 25%, 호텔신라 50%)은 주요 평가항목인 운영 능력, 접근성(교통인프라 집중 용산소재, 최대 주차시설 보유, SM엔터테인먼트와 MOU로 한류관 활용), 중소기업 지원(최대 매장 규모) 항목에서 유리한 고지를 점하고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액은 5.7조원(+16.3% YoY), 영업이익 4,873억원(+28.5% YoY)을 전망한다. 타 공종 대비 마진이 양호한 자체사업의 2015년 분양은 상반기 1개 현장(수원5차, 500세대)에 불과했으나 하반기에 5~6개 현장(4,000세대)이 집중되어 2016년도 이익 개선 추세는 이어질 것(자체사업 이익률 14년 10.7%→15년 17.0%→16년 19.2%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 81,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 71,471 | 81,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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