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[투데이리포트]현대산업, "2분기부터 레벨업 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 현대산업(012630)에 대해 "2분기부터 레벨업 본격화!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 2분기 매출은 1.2조원(+1.3% YoY), 영업이익 1,100억원(+56.6% YoY)억원으로 추정, 영업이익 컨센서스를 무려 14% 이상 상회할 전망이다. 주요 이유는 곧 완공될 ‘고양 삼송’(매출 3,880억원), ‘수원 3차’(4,100억원)등 자체사업의 기성이 최대로 인식되며 실행원가율 개선 효과가 본격화되기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "타사들은 착공 시기가 불분명한(과거 대비 진행속도는 다소 나아졌을지라도) 재건축 수주에 과도하게 집중하는 반면, 동사는 강한 재무구조에 기반해 도급사업을 선택 수주하거나 양질의 자체사업에 초점을 맞추고 있다. 장기적으로 주택시장에 양적공급보다 질적공급이 중요함이 분명한 트렌드라면, Q보다 ROE를 높일 수 있는 디벨로퍼가 헤게모니를 가져갈 것"라고 밝혔다. 한편 "지금은 본업인 개발사업만으로도 확실한 이익 레벨업이 기대되는 시기다. 지속적인 규제완화(LTV/DTI 연장, 리츠 규제 대폭 완화)와 저금리는 현대산업과 같은 디벨로퍼가 성장하기에 가장 적합한 시기임에 분명하다. 새로운 시대 변화와 그에 적합한 밸류체인에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 70,824 | 80,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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