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[투데이리포트]현대산업, "주가 조정을 매수 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 11일 현대산업(012630)에 대해 "주가 조정을 매수 기회로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대산업(012630)에 대해 "분양 증가에 따른 매출 성장, 저마진 현장의 공사 종료로 인한 수익성 개선 기대감, 15년 하반기 토목부문에서의 대형수주 기대감 등이 핵심 투자포인트. 주택시장 회복에 따른 지속적인 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "주택부문은 저마진현장 종료에 따른 수익성 개선흐름이 지속될 전망. 현재 저마진 현장은 '대구월배 2차(자체, 총분양계약액 5,180억원, 2016년초 완공)', '울산약사(외주, 수주액 845억원, 2015년 완공)' 등 두 곳만이 남아있다"라고 밝혔다. 한편 "15.1~4월 분양 실적 = 10.3만세대(전년동기 7.1만세대, yoy 45%), 미분양 아파트 = 7.6만세대(12.11월)→ 2.9만세대(15.3월) 감소, 분양가격 = 박스권 흐름. 타이트한 주택 수요-공급 관계, 저금리기조에 따른 유동성 확대가 긍정적 시황 흐름의 핵심요인. 2016년 이후에는 재건축 연한 조정에 따른 교체수요가 핵심모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 68,167 | 80,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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