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[투데이리포트]현대산업, "Cash flow가..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 현대산업(012630)에 대해 "Cash flow가 선행지표!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대산업(012630)에 대해 "지금은 cash flow가 가장 좋아지는 시기라는 점에는 이견이 없다. 현재의 분양 상황과 cash flow로 판단 시, 현대산업의 본업은 2017년까지는 우상향으로 예상하며, 핵심은 양적 공급보다 ROE 위주의 디벨로퍼 역량이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "통상 1분기는 운전자금 부담이 큰 시기임에도 순차입금이 전년말 대비 무려 4,400억원 감소했다. 1분기 미분양 판매 속도가 빨랐기 때문이다. 수원 2차 미분양 300세대 중 126가구가 팔리며 792억원이 유입됐고 부천약대 미분양 해소, 대구월배 #1 잔금 유입 영향이 컸다. 1분기 영업현금흐름은 약 2천억원 이상으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 외주주택 매출이익률은 12~15% 수준으로 크게 개선됐다. 우리는 올해 외주주택 매출은 전년 대비 33% 증가를 예상한다. 그러나 아직은 초기 현장이 많아 1분기 외주주택 매출은 16.1% 증가에 그쳤다. 통상 주택 기성은 S커브를 그리며 인식되므로 2분기부터 풍부한 수주잔고에 따라 매출은 빠르게 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 61,880 | 80,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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