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[투데이리포트]현대산업, "호텔신라와 면세사업..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 현대산업(012630)에 대해 "호텔신라와 면세사업 JV 설립으로 선회 - 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대산업(012630)에 대해 "12일 현대산업개발에 따르면 현대산업개발과 호텔신라가 공동출자를 통해 합작법인(HDC신라면세점㈜)을 신규 설립하기로 하고 지난 7일 공정거래위원회에 기업결합 신고를 했다고 밝혔다. 운영능력과 입지적인 측면에서 동 합작법인이 서울 시내면세점 신규사업자 선정(6월 1일까지 접수 후 7월 중순 쯤 결정 예정)에서 유리한 고지를 점할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현대산업개발에 끼치는 영향은 동 합작법인이 아직 면세사업자 선정이 된 상황이 아니고 JV의 지분구도(연결 혹은 지분법 대상) 등이 확정된 상황이 아니기 때문에 손익 예상치에 반영하기는 어려우나, 동사가 보유하고 있는 용산아이파크몰의 효율적인 활용이 예상되고(현재는 ㈜현대아이파크몰에 임대), 호텔신라의 운영노하우를 통해 자회사 아이파크몰을 통한 단독 진출 시 보다 면세사업자 선정가능성이 크고 또한 선정시 이익기여도가 클 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "기존 시내 면세사업자와 동일한 영업이익률(13% 수준) 가정시 동 합작법인의 2016년 예상매출 1조 원과 영업익 1,300억 원으로 추정되고, 이에 따라 현대산업개발(동사의 JV 지분율 20~50% 가정시) 2016년 이익 추정치의 7.9~19.7% 가량 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,947 | 70,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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