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[투데이리포트]현대산업, "본격적 실적 성장세..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 현대산업(012630)에 대해 "본격적 실적 성장세 시현할 디벨로퍼"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 28.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 1Q15 실적은 매출 1.0조원(+4.8% YoY), 영업이익 697억원(+207.0% YoY)으로 전망한다. 컨센서스에 전반적으로 부합할 것이 기대된다. ‘15년 수익정상화에 따라 영업이익률은 6.9%로 예상하고, 건설부문 OPM은 7%를 상회할 것이 기대된다. 실적 측면에서 가장 투자매력이 높다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 실적 안정성은 ‘15~’16년 높지만 향후 성장성 측면에서는 여전히 의심스럽다. 전국단위 디벨로퍼형 사업모델은 주택 신규택지 매입이 갈수록 경쟁률이 심해져 어려워질 수 밖에 없고, 최근 논의되는 기업형 임대사업은 고가 시장이 아니고선 마진이 희박하다. 이는 해외 REITs등을 통해 확인되는 부분"라고 밝혔다. 한편 "자체사업인 수원3차, 수원주상복합 등 저가의 민간택지 매입을 통한 개발형 사업이 본 궤도에 오름에 따라 실적은 ‘15~’16년간 성장세가 전망된다. 또한 주택도급사업도 재건축 3대 사업지(가락시영, 개포주공, 둔촌주공)의 도급사라는 점에서 도급증가의 기대감도 유효하여 본업의 성장세는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,280 | 68,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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