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[투데이리포트]현대산업, "주택 호황기 밸류에..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 1일 현대산업(012630)에 대해 "주택 호황기 밸류에이션을 쫓아간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대산업(012630)에 대해 "15년 아파트 분양 예정 세대수가 증가하고 있고, 토목부문의 성장스토리도 유효하기 때문에 동사의 16년 예상 ROE는 13,3%로 상승할 전망이다. 06~08년 분양시장 호황기 ROE와의 차이가 감소할 것으로 예상되며, 과거 적용되던 P/B와의 간극을 줄여나갈 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "16~17년 예상 실적에 대한 시장 컨센서스는 지속적으로 상승할 것으로 예상된다. 15년의 경우에도 자체사업 미분양분에 대한 판매가 시작되면서 컨센서스를 상회하는 실적이 기대된다. 약 3,000억원의 추가 매출이 기대되는데 1분기의 경우 300억원 정도 매출액에 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 15년 1분기 실적은 매출액 10,578억원(+9.7% YoY), 영업이익 618억원(+172.1% YoY)로 예상된다. PF에서 자체사업으로 전환된 저수익 현장의 매출 비중이 감소하면서 원가율이 87%대로 하락할 전망이다. 분양 성과가 양호해지면서 현대산업개발의 실적 컨센서스는 높아지고 있는데, 높아진 컨센서스를 부합하는 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 68,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 54,729 | 68,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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