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[투데이리포트]현대산업, "추가 상승 모멘텀 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 현대산업(012630)에 대해 "추가 상승 모멘텀 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대산업(012630)에 대해 "저마진의 PF인수 사업장이 마무리되고 2013년과 2014년 높은 분양률을 기록한 고마진의 자체용지 사업의 매출기성이 증가됨에 따라 2015년과 2016년은 각각 7.6%와 7.8%의 OP마진과 12.1%와 12.3%의 ROE가 전망된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 연결자회사 중 지난해부터 영업익 호조세를 기록하고 있는 아이파크몰과 저유가 재고 매출증가에 따른 마진 향상이 기대되는 현대 EP 등에 힘입어, 지난해 연결자회사 총 1.3조 매출에 659억 원 영업익(5.0% OP마진)에서 올해는 6%대로 OP마진 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 외주주택 수주잔고 13조 원 중 11조 원 가량이 재개발, 재건축 물량이며, 그 중 분양률 리스크가 낮고 수익성이 높은 강남지역 물량이 70% 이상을 차지. 강남지역 재건축 물량 중 2015년 말까지 착공이 가능한 물량은 3.6조 원 규모(올해 착공하는 가락시영 6,000억 원 제외 시 2015년 약 3조 원)에 달하며, 동사는 강남지역 재건축 사업에서 15% 수준의 GP마진을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 53,729 | 66,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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