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[투데이리포트]현대산업, "국내 주택 자체사업..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "국내 주택 자체사업 수익성 개선, 현대EP와 아이파크몰 수익성 개선세 뚜렷"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 실적은 타 건설사들이 해외 수익성 저하와 수주 감소로 부진한 실적을 보여준 것과 대비된다. 별도 매출액의 약 70%를 차지하는 주택 사업 호조로 2015년에도 실적 개선세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2013년 100.7%까지 상승했던 주택 자체사업 원가율이 2014년에는 89.3%로 안정화되었고 대손충당금이 크게 감소해 판관비율이 전년 9.7%에서 6.2%로 하락했다. 전년부터 회복세를 보이고 있는 주택시장에서 동사는 일부 악성 사업을 마무리하고 분양가 상승으로 수익성이 개선되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 PBR 1.4배로 타 건설사 대비 벨류에이션 부담이 있을 수 있으나 해외 사업 불확실성이 없는 유일한 건설사인데다 주택시장 회복과 함께 이익성장률이 가장 높은 점을 감안해 투자의견 Buy, 목표주가 50,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,657 | 61,400 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 61,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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