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[투데이리포트]현대산업, "자체사업부 수익성 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "자체사업부 수익성 개선이 시작되다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. KTB증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대산업(012630)에 대해 "특히 3Q 92.2%까지 높아진 자체사업부문 원가율은 아산용화, 대구월배, 천안백석 등 저마진 현장 준공되며 84.5%까지 개선되었다. 저마진 현장 매출비중은 3Q 43.5%에서 4Q 28.7%, 2015년 20%이하까지 축소되며 전사 수익성 개선에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "통상적으로 4Q에는 일회성 비용이 많았다는 점(공사원가율, 4Q12 97.7%, 4Q13 106.2%), 170억원의 준공손실을 기록한 토목부문을 제외하고는 전 공종에서 원가율 개선이 있었다는 점이 긍정적. 170억원 준공손실 제거하면 원가율은 88.6%"라고 밝혔다. 한편 "자체사업 비중 축소로 수익성은 기대보다 낮을 수 있으나 분양물량 총 양의 확대로 동사 영업이익 성장은 지속. 자체사업 축소를 고려하면 Valuation이 부담될 수 있으나 2015년에는 주택수주 증가로 실적이 상향되는 것이 주가 상승의 기반이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,514 | 61,400 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 61,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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