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[투데이리포트]현대산업, "양호한 실적으로 시..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "양호한 실적으로 시장 우려를 불식시키다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 4Q14 영업이익은 시장 컨센서스를 상회했는데, 주요 원인은 자체사업의 원가율 개선과 연결 자회사(아이파크몰)의 수익성 개선으로 분석된다. 토목부문 원가율이 준공현장(담양~성산 고속도로 등)에서의 손실 인식으로 100%를 상회했으나, 주택 부문 수익성 개선 효과가 더 컸던 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "잡손실이 발생하면서 세전이익은 기대치를 하회했으나, 주택부문 원가율이 지속적으로 하락하고 있고, 주택 관련 대손충당금 이슈가 발생하지 않는 등 긍정적으로 해석해도 무방한 4분기 실적이었다"라고 밝혔다. 한편 "12~13년 분양한 저수익 주택 현장의 비중이 감소하면서 15년에도 실적 개선세는 지속될 전망이다. 기대되는 것은 15년 신규수주 증가와 그로 인한 16~17년의 ROE 개선이다. 현대산업개발의 전 사업부에서 수익성 개선을 동반한 외형성장을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,477 | 61,400 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 61,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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