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[투데이리포트]현대산업, "아직은 비싸지 않다..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "아직은 비싸지 않다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,800원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대산업(012630)에 대해 "‘09년~’13년까지 주택 부문에서 약 1조원의 손실 반영으로 낮은 추가 손실 반영 가능성, 1.2조원의 Land bank, 건설사 중 유일하게 공격적인 신규 PF 가능성, 민자 SOC 투자 확대 등 내년까지 주택과 토목이 밸런스를 유지하며 지속적인 성장과 수익성 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 4분기 매출액 1조 2,483억원(YoY +6.5%, QoQ +10.6%), 영업이익 763억원(YoY 흑자전환, QoQ 36.3%)으로 컨센서스를 상회하는 실적을 시현했다. 별도 영업이익 역시 501억원(YoY 흑자전환 %, QoQ +28.4%)으로 토목부문 170억원의 추가원가 인식에도 불구하고 양호한 실적을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "저마진 자체사업의 매출 비중은 3분기 43.5%에서 4분기 28.7%로 급감했다. 이러한 추세는 4분기에 대구월배 1차, 천안백석 2차 준공으로 올해 1분기 역시 이어질 전망이다. 또 하나 눈에 띄는 점은 연결자회사 아이파크몰의 약진이다. 동사의 디벨로퍼 능력은 해운대 아이파크몰 2호점의 성공적인 진출을 기대하게 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,477 | 61,400 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 61,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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