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[투데이리포트]현대산업, "탄탄대로에 오르다..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "탄탄대로에 오르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대산업(012630)에 대해 "아파트 분양시장이 호조세를 보이고 있는 점, 문제 현장들의 완공으로 실적 리스크가 크게 감소했다는 점, 고수익성의 분양현장 매출비중이 점점 늘어날 것이라는 점 등 긍정적인 포인트들은 매우 다양하다. 15년 PBR 1.3배로 업종내에서 상대적으로 높은 편이지만, 매분기 이익성장을 시현하며 valuation 부담을 해소시켜 나갈 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "자체사업, 외주사업 모두 적자 현장이 차질없이 하나씩 완공되고 있다. 이제 적자현장이라고 할만한 곳은 자체사업에선 대구월배 2차(총분양계약액 5,180억원, 2016년초 완공), 외주사업에선 울산약사(수주액 845억원, 2015년 완공)만 남아있다. 문제 현장의 완공은 실적 변동성과 불확실성을 감소시킨다는 점에서 매우 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 분양했던 고수익성 현장의 매출비중은 점차 올라갈 전망인데, 이는 탄탄한 GPM개선으로 연결될 전망이다. 14년 분양현장의 매출이 전체 자체+외주사업 매출에서 차지하는 비중은 10%(14E)→ 55%(15E)→ 100%(16E)로 상승할 것으로 추정되고, 수익성 개선도 16년까지 흔들림없이 이어질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(UPGRADE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,092 | 61,400 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(UPGRADE)'에 목표주가 61,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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